Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc R
13,42€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A1JD81 ISIN: LU0607521506 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.04.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 140 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 58 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 13,29€ | +0,98% |
| 1 Monat | 13,17€ | +1,90% |
| 6 Monate | 12,52€ | +7,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,91€ | +3,95% |
| 1 Jahr | 12,72€ | +5,50% |
| 3 Jahre | 14,83€ | -9,51% |
| 5 Jahre | 13,05€ | +2,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,90% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,95% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,50% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -9,51% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,84% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +10,36% |
| seit Auflage | 07.01.13 - 16.05.24 | +14,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 13,42€ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 12,14€ |
| Allzeit-Hoch | 15,67€ |
| Allzeit-Tief | 10,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
