Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
IncoFS EUR Corp Bd C (AD)
9,27€
-0,02 (-0,22%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A14WVZ ISIN: LU1252823429 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.08.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 424 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Corporate Bond Fu |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 9,25€ | +0,22% |
| 1 Monat | 9,18€ | +0,98% |
| 6 Monate | 8,83€ | +4,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,22€ | +0,58% |
| 1 Jahr | 8,71€ | +6,39% |
| 3 Jahre | 9,68€ | -4,26% |
| 5 Jahre | 9,07€ | +2,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,98% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,58% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,39% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -4,26% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,17% |
| seit Auflage | 20.08.15 - 16.05.24 | +11,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 800.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,54€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,85€ |
| Allzeit-Hoch | 10,64€ |
| Allzeit-Tief | 8,31€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
