Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
IncoFS EUR Corp Bd A
11,81€
-0,03 (-0,25%)
17.05.2024, 20:30:46 Uhr
WKN: A0J20J ISIN: LU0248037169 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 424 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 177 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Euro Corporate Bond Fu |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,25% |
1 Woche | 11,78€ | +0,18% |
1 Monat | 11,69€ | +0,98% |
6 Monate | 11,26€ | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,75€ | +0,45% |
1 Jahr | 11,13€ | +6,10% |
3 Jahre | 12,46€ | -5,25% |
5 Jahre | 11,76€ | +0,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,98% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,45% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,10% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,25% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,43% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +10,62% |
seit Auflage | 03.05.06 - 16.05.24 | +77,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,27% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 11,81€ |
52 Wochen-Hoch | 11,94€ |
52 Wochen-Tief | 11,13€ |
Allzeit-Hoch | 13,45€ |
Allzeit-Tief | 7,87€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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