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UBAM - Abs Return Fix In IP€
107,62€
+0,05 (+0,05%)
16.05.2024, 00:00:16 Uhr
WKN: A2AH2Z ISIN: LU1088686941 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.10.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 107,42€ | +0,19% |
1 Monat | 106,39€ | +1,16% |
6 Monate | 101,84€ | +5,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,80€ | +0,77% |
1 Jahr | 101,19€ | +6,35% |
3 Jahre | 106,18€ | +1,36% |
5 Jahre | 103,67€ | +3,81% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,16% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,77% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,35% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,36% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +3,81% |
seit Auflage | 31.10.14 - 16.05.24 | +7,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Laufende Kosten | 0,74% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 107,62€ |
52 Wochen-Hoch | 108,41€ |
52 Wochen-Tief | 98,54€ |
Allzeit-Hoch | 108,41€ |
Allzeit-Tief | 96,51€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |