Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc S$h
15,09$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A2ALGS ISIN: LU1252823262 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.08.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 140 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001992 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 14,94$ | +1,00% |
| 1 Monat | 14,78$ | +2,10% |
| 6 Monate | 13,83$ | +9,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,35$ | +5,16% |
| 1 Jahr | 13,78$ | +9,51% |
| 3 Jahre | 14,94$ | +1,00% |
| 5 Jahre | 12,28$ | +22,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,10% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,16% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,51% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,00% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +22,88% |
| seit Auflage | 21.08.15 - 16.05.24 | +51,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 12.500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,09$ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,09$ |
| 52 Wochen-Tief | 13,38$ |
| Allzeit-Hoch | 15,96$ |
| Allzeit-Tief | 9,32$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
