Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.
IncoFS Asia Asset All A (MD)
5,37$
+0,01 (+0,19%)
17.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A3CX5S ISIN: LU0955864656 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Asien Pazifik Ex Japan ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.08.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Asia Asset Allocation |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Chang Hwan Sung, Chris Lau, Nixon Mak, William Yuen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 5,25$ | +2,29% |
1 Monat | 5,01$ | +7,19% |
6 Monate | 4,95$ | +8,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 5,15$ | +4,25% |
1 Jahr | 5,05$ | +6,29% |
3 Jahre | 6,88$ | -21,98% |
5 Jahre | 6,76$ | -20,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +7,19% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,25% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,29% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -21,98% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -20,52% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -38,38% |
seit Auflage | 23.08.13 - 17.05.24 | -35,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,45% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 5,37$ |
52 Wochen-Hoch | 5,44$ |
52 Wochen-Tief | 4,87$ |
Allzeit-Hoch | 10,90$ |
Allzeit-Tief | 4,78$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |