Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an aus einem diversifizierten Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen mit Wachstumspotenzial einschließlich kleiner bis mittlerer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als USD 1 Milliarde. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds sollen in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land oder von Unternehmen mit Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Asien, angelegt werden.
IncoFS AS Opp Eq AN$h1N
6,89NZD
+0,03 (+0,44%)
17.05.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A2JQSX ISIN: LU1762219415 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Neuseeländischer Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Neuseeländischer Dollar |
| Auflage | 08.03.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.018041 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asia Opportunities Equ |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Mike Shiao |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,44% |
| 1 Woche | 6,53 | +5,54% |
| 1 Monat | 6,06 | +13,63% |
| 6 Monate | 6,00 | +14,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6,21 | +11,01% |
| 1 Jahr | 6,17 | +11,66% |
| 3 Jahre | 9,13 | -24,50% |
| 5 Jahre | 7,00 | -1,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +13,63% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,01% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +11,66% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -24,50% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -1,57% |
| seit Auflage | 08.03.18 - 16.05.24 | -15,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 Neuseeländischer Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 6,89 |
| 52 Wochen-Hoch | 6,89 |
| 52 Wochen-Tief | 5,72 |
| Allzeit-Hoch | 13,13 |
| Allzeit-Tief | 5,33 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
