Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. -Das Portfolio wird hauptsächlich in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens drei Jahre. Das Portfolio kann auch in nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar zu reduzieren). -Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. -Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. -Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. -Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios zu erreichen und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. -Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. -Das Portfolio wird aktiv auf Grundlage des Bloomberg 1-3 Yr Government/ Credit Bond Index (Total Return Gross) (USD) (der „Referenzindex“) verwaltet, um diskretionäre interne und/oder externe Risikogrenzwerte festzulegen, die sich auf Abweichungen vom Referenzindex beziehen können. -Der Anlageberater kann in freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Portfolio entscheiden. Das Portfolio hält im Allgemeinen Vermögenswerte, die Bestandteile des Referenzindex sind, und kann in diese Bestandteile in unterschiedlichen Anteilen investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteile des Referenzindex sind. Die Renditen können sich daher wesentlich von der Performance des angegebenen Referenzindex unterscheiden.
GSF Goldman Sachs US Base S
100,43$
-0,04 (-0,04%)
17.05.2024, 21:16:12 Uhr
WKN: A3EBYW ISIN: LU2605932008 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 11.04.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 374 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.009555 Mio. EUR |
Teilfondsname | Goldman Sachs US Dollar Short |
Umbrellaname | Goldman Sachs Funds SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jacqueline Leary, Richard Mulley |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 100,19$ | +0,24% |
1 Monat | 99,56$ | +0,88% |
6 Monate | 98,03$ | +2,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,74$ | +0,69% |
1 Jahr | 97,04$ | +3,49% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,88% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,69% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,49% |
seit Auflage | 11.04.23 - 16.05.24 | +3,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,54% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 100,43$ |
52 Wochen-Hoch | 100,49$ |
52 Wochen-Tief | 95,91$ |
Allzeit-Hoch | 101,45$ |
Allzeit-Tief | 95,91$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 668 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 151 |
Rentenfonds | 567 |
Sonstige | 173 |
wertgesicherte Fonds | 1 |