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iMGP US Val C€HP

268,76 -2,28 (-0,84%) 18.07.2024, 18:42:15 Uhr
WKN: A1J819 ISIN: LU0821216685 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Anteilsklassenvol.1 14 Mio. EUR
Teilfondsname US Value
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,84%
1 Woche 264,00€ +1,80%
1 Monat 262,65€ +2,33%
6 Monate 254,49€ +5,61%
Lfd. Jahr (YTD) 255,27€ +5,28%
1 Jahr 245,24€ +9,59%
3 Jahre 243,58€ +10,34%
5 Jahre 208,94€ +28,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +2,33%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +5,28%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +9,59%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +10,34%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +28,63%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +43,95%
seit Auflage 19.10.12 - 18.07.24 +81,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,24%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 268,76€
52 Wochen-Hoch 271,04€
52 Wochen-Tief 226,05€
Allzeit-Hoch 271,04€
Allzeit-Tief 142,30€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in Kapitalwachstum. Hierzu legt der Teilfonds sein Vermögen diversifiziert vorrangig in Aktien und andere Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Industrie- oder Schwellenländern haben oder die in diesen Ländern den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten abwickeln. Die Auswahl konzentriert sich auf Wertpapiere, deren Dividendenrendite im Vergleich zum weltweiten Markt als überdurchschnittlich eingestuft wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.05.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 6
Rentenfonds 13
Sonstige 4
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.