Das Anlageziel des Teilfonds besteht in Kapitalwachstum. Hierzu legt der Teilfonds sein Vermögen diversifiziert vorrangig in Aktien und andere Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Industrie- oder Schwellenländern haben oder die in diesen Ländern den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten abwickeln. Die Auswahl konzentriert sich auf Wertpapiere, deren Dividendenrendite im Vergleich zum weltweiten Markt als überdurchschnittlich eingestuft wird.
iMGP US Val C$
341,69$
-0,65 (-0,19%)
29.04.2026, 22:33:08 Uhr
WKN: A1J82C ISIN: LU0821216339 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.10.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Value |
| Umbrellaname | iMGP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,19% |
| 1 Woche | 343,33$ | -0,48% |
| 1 Monat | 326,58$ | +4,63% |
| 6 Monate | 353,52$ | -3,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 347,33$ | -1,62% |
| 1 Jahr | 335,43$ | +1,87% |
| 3 Jahre | 285,98$ | +19,48% |
| 5 Jahre | 275,39$ | +24,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +4,63% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | -3,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | -1,62% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +1,87% |
| 3 Jahre | 28.04.23 - 28.04.26 | +19,48% |
| 5 Jahre | 28.04.21 - 28.04.26 | +24,08% |
| 10 Jahre | 28.04.16 - 28.04.26 | +84,17% |
| seit Auflage | 19.10.12 - 28.04.26 | +131,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 341,69$ |
| 52 Wochen-Hoch | 362,15$ |
| 52 Wochen-Tief | 327,20$ |
| Allzeit-Hoch | 362,15$ |
| Allzeit-Tief | 142,51$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 22 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 7 |
