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iMGP Eurp Subordinated Bd R€

184,57 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 08:59:07 Uhr
WKN: A2DRTC ISIN: LU1457568399 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IM Global Partner Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.08.16
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname European Subordinated Bonds
Umbrellaname iMGP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ersel Asset Management SGR S.p.A.
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 184,38€ +0,10%
1 Monat 182,21€ +1,30%
6 Monate 175,31€ +5,28%
Lfd. Jahr (YTD) 176,01€ +4,86%
1 Jahr 164,30€ +12,34%
3 Jahre 184,73€ -0,09%
5 Jahre 165,68€ +11,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,30%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,86%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +12,34%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -0,09%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +11,40%
seit Auflage 01.09.16 - 18.07.24 +23,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 184,57€
52 Wochen-Hoch 184,57€
52 Wochen-Tief 163,29€
Allzeit-Hoch 185,67€
Allzeit-Tief 143,39€

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Im Rahmen der vorgenannten Anlagepolitik kann der Manager auch in Credit Default Swaps investieren, sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber. Der Fondsverwalter kann Absicherungstechniken nutzen, um die Positionen des Fonds in Währungen, die nicht der Basiswährung entsprechen, teilweise oder vollständig zu mindern. Das Management erfolgt im Hinblick auf die Auswahl von Vermögenswerten ohne feste Regelvorgaben (diskretionär), ohne dass Bezug auf einen Index oder einen anderen Indikator genommen wird. Die Anleger können an jedem Transaktionstag die Rücknahme ihrer Fondsanteile beantragen, sofern ihre Order vor dem Annahmeschluss übermittelt wird. Die Transaktionstage sind folgende: jeder Geschäftstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. Dezember. Der Annahmeschluss ist: 12:00 Luxemburger Uhrzeit den Transaktionsdatum. Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 12.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 13
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