Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Im Rahmen der vorgenannten Anlagepolitik kann der Manager auch in Credit Default Swaps investieren, sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber. Der Fondsverwalter kann Absicherungstechniken nutzen, um die Positionen des Fonds in Währungen, die nicht der Basiswährung entsprechen, teilweise oder vollständig zu mindern. Das Management erfolgt im Hinblick auf die Auswahl von Vermögenswerten ohne feste Regelvorgaben (diskretionär), ohne dass Bezug auf einen Index oder einen anderen Indikator genommen wird. Die Anleger können an jedem Transaktionstag die Rücknahme ihrer Fondsanteile beantragen, sofern ihre Order vor dem Annahmeschluss übermittelt wird. Die Transaktionstage sind folgende: jeder Geschäftstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. Dezember. Der Annahmeschluss ist: 12:00 Luxemburger Uhrzeit den Transaktionsdatum. Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt.
iMGP Eurp Subordinated Bd R€
188,85€
-0,35 (-0,19%)
31.10.2024, 16:30:20 Uhr
WKN: A2DRTC ISIN: LU1457568399 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -107,12 -0,56% 19.147,85
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 -60,69 -0,30% 19.972,45
- HANG SENG +47,66 +0,23% 20.567,52
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IM Global Partner Asset Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.08.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Subordinated Bonds |
Umbrellaname | iMGP |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Ersel Asset Management SGR S.p.A. |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,19% |
1 Woche | 189,83€ | -0,33% |
1 Monat | 188,59€ | +0,32% |
6 Monate | 180,51€ | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 176,01€ | +7,49% |
1 Jahr | 164,54€ | +14,99% |
3 Jahre | 183,96€ | +2,85% |
5 Jahre | 169,81€ | +11,42% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 30.10.24 | +0,32% |
6 Monate | 30.04.24 - 30.10.24 | +4,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.10.24 | +7,49% |
1 Jahr | 30.10.23 - 30.10.24 | +14,99% |
3 Jahre | 30.10.21 - 30.10.24 | +2,85% |
5 Jahre | 30.10.19 - 30.10.24 | +11,42% |
seit Auflage | 01.09.16 - 30.10.24 | +26,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 188,85€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 190,35€ |
52 Wochen-Tief | 165,72€ |
Allzeit-Hoch | 190,35€ |
Allzeit-Tief | 143,39€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 27.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 28 |
Mischfonds | 6 |
Rentenfonds | 13 |
Sonstige | 4 |