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I-AM Vision Micfi LC P€

131,29 -0,09 (-0,07%) 31.05.2024, 08:37:07 Uhr
WKN: A1C3WH ISIN: LU0533937727 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 27.09.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 31.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 131,38€ -0,07%
1 Monat 130,75€ +0,41%
6 Monate 127,84€ +2,70%
Lfd. Jahr (YTD) 129,57€ +1,33%
1 Jahr 124,48€ +5,47%
3 Jahre 115,50€ +13,67%
5 Jahre 109,20€ +20,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.04.24 - 31.05.24 +0,41%
6 Monate 30.11.23 - 31.05.24 +2,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 31.05.24 +1,33%
1 Jahr 31.05.23 - 31.05.24 +5,47%
3 Jahre 31.05.21 - 31.05.24 +13,67%
5 Jahre 31.05.19 - 31.05.24 +20,23%
10 Jahre 31.05.14 - 31.05.24 +16,02%
seit Auflage 27.09.10 - 31.05.24 +31,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten2,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 131,29€
52 Wochen-Hoch 131,38€
52 Wochen-Tief 125,52€
Allzeit-Hoch 131,38€
Allzeit-Tief 100,12€

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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