Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
HWB UF Wandelanleihen + V
50,96€
-0,19 (-0,37%)
25.04.2024, 18:42:10 Uhr
WKN: A0JMLY ISIN: LU0254656522 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | HWB Wandelanleihen Plus |
| Umbrellaname | HWB Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,37% |
| 1 Woche | 50,92€ | +0,08% |
| 1 Monat | 50,54€ | +0,83% |
| 6 Monate | 47,72€ | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,41€ | +1,09% |
| 1 Jahr | 45,78€ | +11,32% |
| 3 Jahre | 51,95€ | -1,90% |
| 5 Jahre | 50,32€ | +1,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | +0,83% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +6,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +1,09% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +11,32% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -1,90% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +1,27% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +3,75% |
| seit Auflage | 06.06.06 - 24.04.24 | +2,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 50,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 51,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 45,65€ |
| Allzeit-Hoch | 68,02€ |
| Allzeit-Tief | 44,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.09.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 105 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
