HWB UF Wandelanleihen + V

49,78 +0,19 (+0,38%) 30.11.2023, 16:31:30 Uhr
WKN: A0JMLY ISIN: LU0254656522 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.06
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 19 Mio. EUR
Teilfondsname HWB Wandelanleihen Plus
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.11.2023
  • 2 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 49,13€ +1,32%
1 Monat 48,70€ +2,22%
6 Monate 46,18€ +7,80%
Lfd. Jahr (YTD) 44,46€ +11,97%
1 Jahr 45,21€ +10,11%
3 Jahre 49,55€ +0,46%
5 Jahre 45,65€ +9,05%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +2,22%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +7,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +11,97%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +10,11%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +0,46%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +9,05%
10 Jahre 30.11.13 - 30.11.23 +0,97%
seit Auflage 06.06.06 - 30.11.23 -0,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 49,78€
52 Wochen-Hoch 49,78€
52 Wochen-Tief 44,39€
Allzeit-Hoch 68,02€
Allzeit-Tief 44,09€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.09.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 28.02.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 111
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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