Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
HWB UF PORTFOLIO + Fd V
115,02€
-0,09 (-0,08%)
09.12.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: 121543 ISIN: LU0173899633 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -16,80 -0,08% 20.329,16
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 -72,64 -0,34% 21.368,18
- HANG SENG -77,71 -0,38% 20.311,28
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MK LUXINVEST S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.08.03 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | HWB PORTFOLIO Plus Fonds |
Umbrellaname | HWB Umbrella Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | HWB Capital Management S.A. |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 113,97€ | +1,00% |
1 Monat | 112,51€ | +2,31% |
6 Monate | 110,19€ | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,94€ | +3,76% |
1 Jahr | 107,11€ | +7,47% |
3 Jahre | 111,46€ | +3,27% |
5 Jahre | 86,32€ | +33,35% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 06.11.24 - 06.12.24 | +2,31% |
6 Monate | 06.06.24 - 06.12.24 | +4,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.12.24 | +3,76% |
1 Jahr | 06.12.23 - 06.12.24 | +7,47% |
3 Jahre | 06.12.21 - 06.12.24 | +3,27% |
5 Jahre | 06.12.19 - 06.12.24 | +33,35% |
10 Jahre | 06.12.14 - 06.12.24 | +16,92% |
seit Auflage | 09.10.03 - 06.12.24 | +130,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Laufende Kosten | 2,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 5.000,00 Euro |
Folgende | 100,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 115,02€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 115,11€ |
52 Wochen-Tief | 107,20€ |
Allzeit-Hoch | 117,54€ |
Allzeit-Tief | 49,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 26.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 47 |
Sonstige | 13 |