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HWB UF PORTFOLIO + Fd V

113,55 -0,27 (-0,24%) 17.05.2024, 15:02:07 Uhr
WKN: 121543 ISIN: LU0173899633 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.08.03
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 20 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname HWB PORTFOLIO Plus Fonds
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,24%
1 Woche 113,07€ +0,42%
1 Monat 113,41€ +0,12%
6 Monate 102,54€ +10,74%
Lfd. Jahr (YTD) 110,68€ +2,60%
1 Jahr 94,84€ +19,72%
3 Jahre 101,34€ +12,05%
5 Jahre 86,98€ +30,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +0,12%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +10,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +2,60%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +19,72%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +12,05%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +30,54%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +71,16%
seit Auflage 09.10.03 - 16.05.24 +128,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 113,55€
52 Wochen-Hoch 114,86€
52 Wochen-Tief 95,46€
Allzeit-Hoch 117,54€
Allzeit-Tief 49,84€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
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