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HWB UF Alexandra Strat Pf R

84,12 +0,16 (+0,19%) 23.04.2024, 15:46:12 Uhr
WKN: A0M1R8 ISIN: LU0322055855 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.10.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname HWB Alexandra Strategies Portf
Umbrellaname HWB Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager HWB Capital Management S.A.
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 84,06€ -0,12%
1 Monat 83,41€ +0,66%
6 Monate 73,57€ +14,12%
Lfd. Jahr (YTD) 82,48€ +1,79%
1 Jahr 73,14€ +14,80%
3 Jahre 81,76€ +2,69%
5 Jahre 74,72€ +12,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,66%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +14,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +1,79%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +14,80%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +2,69%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +12,37%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +53,50%
seit Auflage 23.10.07 - 19.04.24 -13,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende100,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 84,12€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 84,53€
52 Wochen-Tief 71,98€
Allzeit-Hoch 116,69€
Allzeit-Tief 47,79€

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.09.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 105
Rentenfonds 17
Sonstige 13
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