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HRK VERMVERWFD G P

133,75 +1,01 (+0,76%) 10.05.2024, 14:40:11 Uhr
WKN: A0MZLZ ISIN: LU0324374437 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.10.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 13 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 13 Mio. EUR
Teilfondsname VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G
Umbrellaname HRK INVEST
Preisberechnungs-Frequenz wöchentlich, am Freitag
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,76%
1 Woche 132,74€ +0,76%
1 Monat 132,35€ +1,06%
6 Monate 124,48€ +7,45%
Lfd. Jahr (YTD) 128,18€ +4,34%
1 Jahr 124,71€ +7,25%
3 Jahre 127,93€ +4,55%
5 Jahre 116,33€ +14,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +1,06%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +7,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +4,34%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +7,25%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 +4,55%
5 Jahre 10.05.19 - 10.05.24 +14,98%
10 Jahre 10.05.14 - 10.05.24 +41,34%
seit Auflage 16.11.07 - 10.05.24 +47,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,97%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,27%
Laufende Kosten1,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende10.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 133,75€
52 Wochen-Hoch 133,75€
52 Wochen-Tief 121,74€
Allzeit-Hoch 136,17€
Allzeit-Tief 76,34€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Basierend auf einem Multi-Asset-Ansatz erfolgt die Titelauswahl überwiegend auf wertorientierten und fundamentalen Überlegungen. Dabei sollen die Investitionschancen der globalen Wertpapiermärkte ausgenutzt werden. Das Management kann sich sowohl auf Investitionen im Renten- als auch im Aktienbereich konzentrieren. Je nach Markteinschätzung ist aber auch eine Untergewichtung jeder dieser Bereiche längerfristig möglich. Zur Diversifikation sollen Beimischungen aus allen zugelassenen Assetklassen vorgenommen werden. Hierzu zählen beispielsweise auch Investitionen in strukturierte Produkte wie Zertifikate (max. 30%), Derivate, Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities (max. 10%) oder Investmentfonds. Die Verwaltungsgebühr der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% betragen. Mindestens 25% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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