Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Basierend auf einem Multi-Asset-Ansatz erfolgt die Titelauswahl überwiegend auf wertorientierten und fundamentalen Überlegungen. Dabei sollen die Investitionschancen der globalen Wertpapiermärkte ausgenutzt werden. Das Management kann sich sowohl auf Investitionen im Renten- als auch im Aktienbereich konzentrieren. Je nach Markteinschätzung ist aber auch eine Untergewichtung jeder dieser Bereiche längerfristig möglich. Zur Diversifikation sollen Beimischungen aus allen zugelassenen Assetklassen vorgenommen werden. Hierzu zählen beispielsweise auch Investitionen in strukturierte Produkte wie Zertifikate (max. 30%), Derivate, Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities (max. 10%) oder Investmentfonds. Die Verwaltungsgebühr der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% betragen. Mindestens 25% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich wöchentlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
HRK VERMVERWFD G P
133,75€
+1,01 (+0,76%)
10.05.2024, 14:40:11 Uhr
WKN: A0MZLZ ISIN: LU0324374437 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.10.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G |
Umbrellaname | HRK INVEST |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 2 Stand: 10.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,76% |
1 Woche | 132,74€ | +0,76% |
1 Monat | 132,35€ | +1,06% |
6 Monate | 124,48€ | +7,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 128,18€ | +4,34% |
1 Jahr | 124,71€ | +7,25% |
3 Jahre | 127,93€ | +4,55% |
5 Jahre | 116,33€ | +14,98% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +1,06% |
6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +7,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +4,34% |
1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +7,25% |
3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | +4,55% |
5 Jahre | 10.05.19 - 10.05.24 | +14,98% |
10 Jahre | 10.05.14 - 10.05.24 | +41,34% |
seit Auflage | 16.11.07 - 10.05.24 | +47,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,97% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,27% |
Laufende Kosten | 1,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Euro |
Folgende | 10.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 133,75€ |
52 Wochen-Hoch | 133,75€ |
52 Wochen-Tief | 121,74€ |
Allzeit-Hoch | 136,17€ |
Allzeit-Tief | 76,34€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 97 |
Exchange Traded Funds | 1 |
Mischfonds | 99 |
Rentenfonds | 36 |
Sonstige | 45 |