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HGIF Ultra Short Dura PM3HEU
10,01€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 22:11:09 Uhr
WKN: A3CPVT ISIN: LU2334456220 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.123296 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ultra Short Duration Bond |
| Umbrellaname | HSBC Global Investment Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 10,00€ | +0,10% |
| 1 Monat | 9,97€ | +0,44% |
| 6 Monate | 9,78€ | +2,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,84€ | +1,74% |
| 1 Jahr | 9,58€ | +4,44% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,44% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +2,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,74% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +4,44% |
| seit Auflage | 05.10.22 - 14.05.24 | +5,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,92€ |
| Allzeit-Hoch | 10,02€ |
| Allzeit-Tief | 9,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2021
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 46 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 152 |
| Sonstige | 17 |
