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13,65 +0,03 (+0,27%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A1JH3K ISIN: LU0594300419 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Großchina
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.02.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 51 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 69 Mio. EUR
Teilfondsname China Consumer Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Raymond Ma
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 13,65€ +0,27%
1 Woche 13,34€ +2,33%
1 Monat 11,60€ +17,71%
6 Monate 13,21€ +3,34%
Lfd. Jahr (YTD) 12,49€ +9,27%
1 Jahr 14,36€ -4,96%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +17,71%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +3,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +9,27%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 -4,96%
seit Auflage 09.05.11 - 16.05.24 +34,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 13,65€
Eröffnung 11,43€
Tages-Hoch 11,43€
Tages-Tief 11,43€
52 Wochen-Hoch 14,70€
52 Wochen-Tief 10,92€
Allzeit-Hoch 17,95€
Allzeit-Tief 10,92€

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort ei nen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder D ienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A-und B-Aktien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.03.2024

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