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Heitman Gl Prime Fndrn€
122,87€
+2,29 (+1,90%)
15.05.2024, 20:21:16 Uhr
WKN: A14YN4 ISIN: LU1176988316 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Immobilien |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.08.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 59 Mio. EUR |
Teilfondsname | Heitman Global Prime Sub-Fund |
Umbrellaname | Heitman UCITS |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,90% |
1 Woche | 120,45€ | +2,01% |
1 Monat | 117,82€ | +4,29% |
6 Monate | 111,11€ | +10,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 122,39€ | +0,39% |
1 Jahr | 110,06€ | +11,63% |
3 Jahre | 124,46€ | -1,28% |
5 Jahre | 128,00€ | -4,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +4,29% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +10,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,39% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +11,63% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -1,28% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -4,01% |
seit Auflage | 02.12.15 - 15.05.24 | +11,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 122,87€ |
52 Wochen-Hoch | 123,18€ |
52 Wochen-Tief | 102,27€ |
Allzeit-Hoch | 145,25€ |
Allzeit-Tief | 86,69€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2019 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 20.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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