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Haspa MI Ert+

37,83 -0,03 (-0,08%) 19.07.2024, 19:04:08 Uhr
WKN: A0B525 ISIN: LU0194942768 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart wertgesicherte Fonds (GF)
Fondstyp Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.08.04
Fondsalter 19 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Ertrag+
Umbrellaname Haspa MultiInvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,08%
1 Woche 37,78€ +0,13%
1 Monat 37,69€ +0,37%
6 Monate 36,81€ +2,78%
Lfd. Jahr (YTD) 37,08€ +2,01%
1 Jahr 35,28€ +7,22%
3 Jahre 35,86€ +5,48%
5 Jahre 38,16€ -0,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,37%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +2,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +2,01%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +7,22%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +5,48%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -0,88%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +5,80%
seit Auflage 07.01.05 - 19.07.24 +17,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 37,83€
52 Wochen-Hoch 37,88€
52 Wochen-Tief 35,05€
Allzeit-Hoch 41,27€
Allzeit-Tief 31,77€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.12.2023 PK PDF herunterladen

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