Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Hard Value Fund – S
172,34€
+0,05 (+0,03%)
15.04.2026, 21:38:07 Uhr
WKN: A3D2YL ISIN: DE000A3D2YL1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.01.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Hard Value Fund – |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 168,88€ | +2,02% |
| 1 Monat | 172,39€ | -0,06% |
| 6 Monate | 154,95€ | +11,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 153,57€ | +12,19% |
| 1 Jahr | 124,00€ | +38,95% |
| 3 Jahre | 96,65€ | +78,27% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | -0,06% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +11,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +12,19% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +38,95% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +78,27% |
| seit Auflage | 02.01.23 - 14.04.26 | +87,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 172,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 178,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 124,98€ |
| Allzeit-Hoch | 178,85€ |
| Allzeit-Tief | 85,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 121 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 70 |
