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Hard Value Fund – S

146,81 +0,32 (+0,22%) 23.06.2025, 16:19:08 Uhr
WKN: A3D2YL ISIN: DE000A3D2YL1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.01.23
Fondsalter 2 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Hard Value Fund –
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 20.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 146,13€ +0,25%
1 Monat 141,16€ +3,78%
6 Monate 120,09€ +21,99%
Lfd. Jahr (YTD) 121,11€ +20,96%
1 Jahr 118,32€ +23,81%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 +3,78%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +21,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +20,96%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +23,81%
seit Auflage 02.01.23 - 20.06.25 +54,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 146,81€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 147,94€
52 Wochen-Tief 110,10€
Allzeit-Hoch 147,94€
Allzeit-Tief 91,25€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 149
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 53
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.