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Hard Value Fund – R
139,27€
+7,91 (+6,02%)
11.07.2025, 23:00:26 Uhr
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.01.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Hard Value Fund – |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 139,27€ | +6,02% |
| 1 Woche | 129,11€ | +1,74% |
| 1 Monat | 131,20€ | +0,12% |
| 6 Monate | 112,62€ | +16,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,79€ | +19,64% |
| 1 Jahr | 108,98€ | +20,53% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,12% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +16,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +19,64% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +20,53% |
| seit Auflage | 19.01.23 - 10.07.25 | +46,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 139,27€ |
| Eröffnung | 139,20€ |
| Tages-Hoch | 139,27€ |
| Tages-Tief | 139,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 139,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,64€ |
| Allzeit-Hoch | 139,66€ |
| Allzeit-Tief | 96,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 150 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 59 |
