Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Hard Value Fund – R
158,53€
-0,14 (-0,09%)
15.04.2026, 22:02:33 Uhr
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
- Sauren Abs Ret A ±0,00 ±0,00% 13,03€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.01.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Hard Value Fund – |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 158,53€ | -0,09% |
| 1 Woche | 156,49€ | +2,00% |
| 1 Monat | 157,92€ | +1,08% |
| 6 Monate | 144,24€ | +10,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 143,92€ | +10,91% |
| 1 Jahr | 120,36€ | +32,62% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +1,08% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +10,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +10,91% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +32,62% |
| seit Auflage | 19.01.23 - 14.04.26 | +73,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 158,53€ |
| Eröffnung | 158,00€ |
| Tages-Hoch | 158,00€ |
| Tages-Tief | 158,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 164,74€ |
| 52 Wochen-Tief | 124,87€ |
| Allzeit-Hoch | 164,74€ |
| Allzeit-Tief | 116,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 145 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
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| Mischfonds | 121 |
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| Sonstige | 70 |
