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Hard Value Fund – I

141,06 +0,01 (+0,01%) 11.07.2025, 16:41:10 Uhr
WKN: A3D1ZQ ISIN: DE000A3D1ZQ9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 13.01.23
Fondsalter 2 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.291433 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Hard Value Fund –
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 139,20€ +1,33%
1 Monat 141,09€ -0,03%
6 Monate 121,21€ +16,37%
Lfd. Jahr (YTD) 118,54€ +18,99%
1 Jahr 116,89€ +20,67%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 -0,03%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +16,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +18,99%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +20,67%
seit Auflage 13.01.23 - 10.07.25 +48,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,43%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 141,06€
52 Wochen-Hoch 141,92€
52 Wochen-Tief 108,75€
Allzeit-Hoch 141,92€
Allzeit-Tief 91,24€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.05.2025

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Fondsart Anzahl
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Laufzeitfonds 7
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