--
H2O GS H2O Multi EM Debt I$
125,51$
+0,35 (+0,28%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2DVL4 ISIN: IE00BD4LCS16 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- FTGF First Trust... +0,05 +0,18% 28,96$
- Abaris Biotechnology... -0,96 -1,52% 62,39
- PM 2 $R2 +4,40 +0,40% 1.113,01$
- Vates Parade I -0,09 -0,07% 134,43€
- DNB Disruptive... +1,21 +1,83% 67,67€
- Artem(L) Global... -0,01 -0,48% 1,49€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.05.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | H2O Multi Emerging Debt Fund |
Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,28% |
1 Woche | 123,78$ | +1,40% |
1 Monat | 117,81$ | +6,54% |
6 Monate | 129,39$ | -3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 130,24$ | -3,63% |
1 Jahr | 109,11$ | +15,03% |
3 Jahre | 133,49$ | -5,98% |
5 Jahre | 131,34$ | -4,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,54% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -3,63% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,03% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,98% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -4,44% |
seit Auflage | 16.05.16 - 16.05.24 | +25,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 125,51$ |
52 Wochen-Hoch | 134,98$ |
52 Wochen-Tief | 104,26$ |
Allzeit-Hoch | 144,55$ |
Allzeit-Tief | 73,34$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Rentenfonds | 22 |
Sonstige | 22 |