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H2O GS H2O Multi EM Debt HI€
98,84€
+0,26 (+0,26%)
16.05.2024, 19:26:06 Uhr
WKN: A2DVL3 ISIN: IE00BD9Y4Z68 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | H2O AM LLP |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.12.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | H2O Multi Emerging Debt Fund |
| Umbrellaname | H2O Global Strategies ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 97,50€ | +1,37% |
| 1 Monat | 92,91€ | +6,38% |
| 6 Monate | 102,84€ | -3,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,19€ | -4,22% |
| 1 Jahr | 86,64€ | +14,08% |
| 3 Jahre | 112,83€ | -12,40% |
| 5 Jahre | 115,89€ | -14,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,38% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -3,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -4,22% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +14,08% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,40% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -14,71% |
| seit Auflage | 09.12.16 - 16.05.24 | -2,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 98,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,17€ |
| 52 Wochen-Tief | 82,66€ |
| Allzeit-Hoch | 123,93€ |
| Allzeit-Tief | 59,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 22 |
| Sonstige | 22 |
