Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in Hochzins- und Schwellenländeranleihen investiert wird. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfoliomanager investiert nicht in einzelne Anleihen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente, Cash oder Cash-Äquivalente halten.
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102,19€
+0,25 (+0,25%)
16.05.2024, 00:22:53 Uhr
WKN: A12DEF ISIN: LU1121026048 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.11.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 930 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 314 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Yield and EM Bonds |
| Umbrellaname | Global Opportunities Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,25% |
| 1 Woche | 101,71€ | +0,47% |
| 1 Monat | 100,51€ | +1,67% |
| 6 Monate | 95,49€ | +7,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,53€ | +1,65% |
| 1 Jahr | 93,95€ | +8,77% |
| 3 Jahre | 111,33€ | -8,21% |
| 5 Jahre | 105,46€ | -3,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,67% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,65% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,77% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,21% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -3,10% |
| seit Auflage | 05.11.14 - 16.05.24 | +6,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 01.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,51€ |
| Allzeit-Hoch | 113,84€ |
| Allzeit-Tief | 86,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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