Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, einen langfristig moderaten Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfoliomanager in verschiedene Anlageinstrumente wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfoliomanager investiert nicht in einzelne Anleihen. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Es wird kein Performancevergleich anhand eines Referenzindex vorgenommen. Zu Liquiditätszwecken darf der Fonds Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel halten.
GOA Corp Bds CHFhF
94,67CHF
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16.05.2024, 00:22:54 Uhr
WKN: A14W2S ISIN: LU1230907567 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 10.08.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 654 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 183 Mio. EUR |
Teilfondsname | Corporate Bonds |
Umbrellaname | Global Opportunities Access |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 94,42 | +0,26% |
1 Monat | 93,64 | +1,10% |
6 Monate | 92,17 | +2,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 95,28 | -0,64% |
1 Jahr | 92,96 | +1,84% |
3 Jahre | 106,18 | -10,84% |
5 Jahre | 101,30 | -6,54% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,10% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,64% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,84% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -10,84% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -6,54% |
seit Auflage | 12.08.15 - 16.05.24 | -3,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,91% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 94,67 |
52 Wochen-Hoch | 95,37 |
52 Wochen-Tief | 90,06 |
Allzeit-Hoch | 108,04 |
Allzeit-Tief | 89,23 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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