Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds („Teilfonds“) ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute („MFI“) refinanziert werden. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
GLS AI Mikrofinanz B
987,22€
-2,18 (-0,22%)
28.03.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A142F3 ISIN: LU1309711056 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.12.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Mikrofinanzfonds |
| Umbrellaname | GLS Alternative Investments |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 989,40€ | -0,22% |
| 1 Monat | 987,46€ | -0,02% |
| 6 Monate | 980,88€ | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 984,36€ | +0,29% |
| 1 Jahr | 974,88€ | +1,27% |
| 3 Jahre | 961,50€ | +2,68% |
| 5 Jahre | 943,34€ | +4,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | -0,02% |
| 6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +0,29% |
| 1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +1,27% |
| 3 Jahre | 28.03.21 - 28.03.24 | +2,68% |
| 5 Jahre | 28.03.19 - 28.03.24 | +4,65% |
| seit Auflage | 15.12.15 - 28.03.24 | +10,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 987,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 989,40€ |
| 52 Wochen-Tief | 973,74€ |
| Allzeit-Hoch | 1.026,09€ |
| Allzeit-Tief | 897,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 158 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 134 |
