Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds („Teilfonds“) ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute („MFI“) refinanziert werden. Der Teilfonds GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
GLS AI Mikrofinanz A
98,58€
+0,12 (+0,12%)
30.09.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A142F2 ISIN: LU1309710678 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,52 +0,55% 19.120,93
- MDAX ® +273,98 +1,03% 26.850,01
- TecDAX ® +13,77 +0,41% 3.343,35
- E-STOXX 50 ® +33,61 +0,68% 4.954,94
- NASDAQ 100 +241,67 +1,22% 20.035,02
- HANG SENG +627,81 +2,84% 22.736,87
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.12.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 152 Mio. EUR |
Teilfondsname | Mikrofinanzfonds |
Umbrellaname | GLS Alternative Investments |
Preisberechnungs-Frequenz | -- |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,12% |
1 Woche | 98,46€ | +0,12% |
1 Monat | 98,46€ | +0,12% |
6 Monate | 97,07€ | +1,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,83€ | +1,81% |
1 Jahr | 96,80€ | +1,83% |
3 Jahre | 95,08€ | +3,68% |
5 Jahre | 94,74€ | +4,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.08.24 - 30.09.24 | +0,12% |
6 Monate | 30.03.24 - 30.09.24 | +1,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.09.24 | +1,81% |
1 Jahr | 30.09.23 - 30.09.24 | +1,83% |
3 Jahre | 30.09.21 - 30.09.24 | +3,68% |
5 Jahre | 30.09.19 - 30.09.24 | +4,05% |
seit Auflage | 15.12.15 - 30.09.24 | +10,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,83% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 98,58€ |
52 Wochen-Hoch | 98,58€ |
52 Wochen-Tief | 96,83€ |
Allzeit-Hoch | 1.023,62€ |
Allzeit-Tief | 94,40€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 153 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 125 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 46 |