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Global Dividend Income Fun W
108,60€
+0,61 (+0,56%)
17.07.2025, 13:12:11 Uhr
WKN: A401DR ISIN: IE000AWFG3W5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 749 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 271 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Global Dividend Income Fund UI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.07.2025
- 2 Stand: 15.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,56% |
| 1 Woche | 108,13€ | -0,13% |
| 1 Monat | 106,84€ | +1,08% |
| 6 Monate | 111,54€ | -3,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,69€ | -1,55% |
| 1 Jahr | 104,31€ | +3,53% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.06.25 - 16.07.25 | +1,08% |
| 6 Monate | 16.01.25 - 16.07.25 | -3,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 16.07.25 | -1,55% |
| 1 Jahr | 16.07.24 - 16.07.25 | +3,53% |
| seit Auflage | 01.03.24 - 16.07.25 | +7,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,28% |
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 108,60€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 115,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,52€ |
| Allzeit-Hoch | 115,25€ |
| Allzeit-Tief | 96,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 389 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 172 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
