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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Guinness Asset Management Limited
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Republik Irland
Fondswährung	Euro
Auflage	11.03.15
Fondsalter	11 Jahre
Fondsvolumen¹	5.771 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	99 Mio. EUR
Teilfondsname	Guinness Global Equity Income
Umbrellaname	Guinness Asset Management Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Ian Mortimer, Matthew Page
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich

¹ Stand: 30.07.2026
² Stand: 30.07.2026
³ Stand: 30.06.2026

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	30.06.26 - 31.07.26	+3,88%
6 Monate	31.01.26 - 31.07.26	+10,55%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 31.07.26	+13,39%
1 Jahr	31.07.25 - 31.07.26	+14,66%
3 Jahre	31.07.23 - 31.07.26	+37,66%
5 Jahre	31.07.21 - 31.07.26	+60,57%
10 Jahre	31.07.16 - 31.07.26	+168,08%
seit Auflage	12.03.15 - 31.07.26	+155,90%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,77%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	2,00%
Laufende Kosten	0,77%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	5.000.000,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 31.05.2026

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Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, den investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren und Gewinne auszuzahlen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN)	07.04.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN)	30.06.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	31.12.2025	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	03.06.2026	PK	PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Stand: 17.11.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	52