Der Fonds ist bestrebt, den investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren und Gewinne auszuzahlen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.
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19,33€
+0,25 (+1,30%)
23.04.2026, 13:23:10 Uhr
WKN: A2DKX5 ISIN: IE00BVYPP024 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Guinness Asset Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.03.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 5.756 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 101 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Guinness Global Equity Income |
| Umbrellaname | Guinness Asset Management Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ian Mortimer, Matthew Page |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 16.04.2026
- 2 Stand: 17.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,30% |
| 1 Woche | 18,92€ | +2,17% |
| 1 Monat | 18,09€ | +6,87% |
| 6 Monate | 18,59€ | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18,25€ | +5,91% |
| 1 Jahr | 17,03€ | +13,52% |
| 3 Jahre | 14,41€ | +34,13% |
| 5 Jahre | 12,00€ | +61,09% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.26 - 23.04.26 | +6,87% |
| 6 Monate | 23.10.25 - 23.04.26 | +4,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.04.26 | +5,91% |
| 1 Jahr | 23.04.25 - 23.04.26 | +13,52% |
| 3 Jahre | 23.04.23 - 23.04.26 | +34,13% |
| 5 Jahre | 23.04.21 - 23.04.26 | +61,09% |
| 10 Jahre | 23.04.16 - 23.04.26 | +157,53% |
| seit Auflage | 12.03.15 - 23.04.26 | +139,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,77% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 19,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 17,48€ |
| Allzeit-Hoch | 19,73€ |
| Allzeit-Tief | 6,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.07.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.11.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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