Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
GI Portfolio I
22.221,74€
-116,23 (-0,52%)
20.06.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: A0KDYE ISIN: DE000A0KDYE3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -81,54 -0,35% 23.269,01
- MDAX ® +245,10 +0,84% 29.365,17
- TecDAX ® +17,50 +0,47% 3.751,17
- E-STOXX 50 ® +36,55 +0,70% 5.233,58
- NASDAQ 100 +203,93 +0,94% 21.830,32
- HANG SENG +151,15 +0,64% 23.689,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.12.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 149 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 149 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | GI Portfolio I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2025
- 2 Stand: 18.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,52% |
1 Woche | 22.536,74€ | -0,88% |
1 Monat | 22.103,67€ | +1,06% |
6 Monate | 21.302,26€ | +4,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 21.235,83€ | +5,19% |
1 Jahr | 21.295,96€ | +4,89% |
3 Jahre | 15.756,71€ | +41,77% |
5 Jahre | 15.010,06€ | +48,82% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 18.05.25 - 18.06.25 | +1,06% |
6 Monate | 18.12.24 - 18.06.25 | +4,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 18.06.25 | +5,19% |
1 Jahr | 18.06.24 - 18.06.25 | +4,89% |
3 Jahre | 18.06.22 - 18.06.25 | +41,77% |
5 Jahre | 18.06.20 - 18.06.25 | +48,82% |
10 Jahre | 18.06.15 - 18.06.25 | +71,30% |
seit Auflage | 14.12.07 - 18.06.25 | +134,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 23.04.2025
Kursdaten
Kurs | 22.221,74€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 22.579,30€ |
52 Wochen-Tief | 18.924,50€ |
Allzeit-Hoch | 22.579,30€ |
Allzeit-Tief | 12.892,30€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 33 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 1 |