Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
GI Portfolio I
26.844,03€
-120,41 (-0,45%)
12.11.2026, 17:14:15 Uhr
WKN: A0KDYE ISIN: DE000A0KDYE3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Varoprt MIV Gl... ±0,00 ±0,00% 2.601,42$
- Varoprt MIV Gl... ±0,00 ±0,00% 2.171,87
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 178 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 175 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | GI Portfolio I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 12.11.2026
- 2 Stand: 10.11.2026
- 3 Stand: 31.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.10.26 - 12.11.26 | -5,73% |
| 6 Monate | 12.05.26 - 12.11.26 | -0,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 12.11.26 | +7,63% |
| 1 Jahr | 12.11.25 - 12.11.26 | +8,92% |
| 3 Jahre | 12.11.23 - 12.11.26 | +54,46% |
| 5 Jahre | 12.11.21 - 12.11.26 | +33,17% |
| 10 Jahre | 12.11.16 - 12.11.26 | +105,48% |
| seit Auflage | 14.12.07 - 12.11.26 | +181,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 27.10.2026
Kursdaten
| Kurs | 26.844,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 29.967,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 23.730,60€ |
| Allzeit-Hoch | 29.967,20€ |
| Allzeit-Tief | 12.892,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.11.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 11 |
