Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
GI Portfolio I
22.221,74€
-116,23 (-0,52%)
20.06.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: A0KDYE ISIN: DE000A0KDYE3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -81,54 -0,35% 23.269,01
- MDAX ® +245,10 +0,84% 29.365,17
- TecDAX ® +17,50 +0,47% 3.751,17
- E-STOXX 50 ® +36,55 +0,70% 5.233,58
- NASDAQ 100 +203,93 +0,94% 21.830,32
- HANG SENG +151,15 +0,64% 23.689,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 149 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 149 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | GI Portfolio I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2025
- 2 Stand: 18.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,52% |
| 1 Woche | 22.536,74€ | -0,88% |
| 1 Monat | 22.103,67€ | +1,06% |
| 6 Monate | 21.302,26€ | +4,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21.235,83€ | +5,19% |
| 1 Jahr | 21.295,96€ | +4,89% |
| 3 Jahre | 15.756,71€ | +41,77% |
| 5 Jahre | 15.010,06€ | +48,82% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.25 - 18.06.25 | +1,06% |
| 6 Monate | 18.12.24 - 18.06.25 | +4,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 18.06.25 | +5,19% |
| 1 Jahr | 18.06.24 - 18.06.25 | +4,89% |
| 3 Jahre | 18.06.22 - 18.06.25 | +41,77% |
| 5 Jahre | 18.06.20 - 18.06.25 | +48,82% |
| 10 Jahre | 18.06.15 - 18.06.25 | +71,30% |
| seit Auflage | 14.12.07 - 18.06.25 | +134,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 23.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 22.221,74€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 22.579,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 18.924,50€ |
| Allzeit-Hoch | 22.579,30€ |
| Allzeit-Tief | 12.892,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 33 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 1 |
