Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
GI Portfolio I
22.893,17€
+62,65 (+0,27%)
08.07.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A0KDYE ISIN: DE000A0KDYE3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +269,86 +1,11% 24.476,77
- MDAX ® +311,03 +1,01% 31.057,91
- TecDAX ® +44,52 +1,14% 3.941,65
- E-STOXX 50 ® +30,41 +0,57% 5.371,95
- NASDAQ 100 +16,68 +0,07% 22.702,25
- S&P 500 -- -- 6.225,52
- HANG SENG -247,28 -1,02% 23.892,32
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.12.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 152 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 152 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | GI Portfolio I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,27% |
1 Woche | 22.803,16€ | +0,12% |
1 Monat | 22.571,18€ | +1,15% |
6 Monate | 21.538,43€ | +6,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 21.235,72€ | +7,51% |
1 Jahr | 21.558,97€ | +5,90% |
3 Jahre | 15.883,54€ | +43,74% |
5 Jahre | 15.309,55€ | +49,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | +1,15% |
6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | +6,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | +7,51% |
1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | +5,90% |
3 Jahre | 07.07.22 - 07.07.25 | +43,74% |
5 Jahre | 07.07.20 - 07.07.25 | +49,13% |
10 Jahre | 07.07.15 - 07.07.25 | +74,78% |
seit Auflage | 14.12.07 - 07.07.25 | +139,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 23.04.2025
Kursdaten
Kurs | 22.893,17€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 22.891,70€ |
52 Wochen-Tief | 18.924,50€ |
Allzeit-Hoch | 22.891,70€ |
Allzeit-Tief | 12.892,30€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2014 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 31 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |