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GI Portfolio I

22.221,74 -116,23 (-0,52%) 20.06.2025, 17:03:09 Uhr
WKN: A0KDYE ISIN: DE000A0KDYE3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 149 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 149 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname GI Portfolio I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,52%
1 Woche 22.536,74€ -0,88%
1 Monat 22.103,67€ +1,06%
6 Monate 21.302,26€ +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 21.235,83€ +5,19%
1 Jahr 21.295,96€ +4,89%
3 Jahre 15.756,71€ +41,77%
5 Jahre 15.010,06€ +48,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +1,06%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 +5,19%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +4,89%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +41,77%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +48,82%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +71,30%
seit Auflage 14.12.07 - 18.06.25 +134,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 23.04.2025

Kursdaten

Kurs 22.221,74€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 22.579,30€
52 Wochen-Tief 18.924,50€
Allzeit-Hoch 22.579,30€
Allzeit-Tief 12.892,30€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2014 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.06.2025

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