GAP Portfolio UI Standard aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0M52E)

GAP Portfolio UI Standard

303,72€ -0,11 (-0,04%) 15.04.2026, 13:56:16 Uhr

WKN: A0M52E ISIN: LU0327378971 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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CT(L)I Am 8U-$ +0,21 +0,85% 24,86$
CT(L)I Am ZE-€ +0,24 +0,95% 25,08€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt weltweit dynamisch
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	01.01.22
Fondsalter	4 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	186 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	81 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	GAP Portfolio UI
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 7 Jahre
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 13.04.2026
² Stand: 13.04.2026
³ Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,04%
1 Woche	291,60€	+4,19%
1 Monat	298,08€	+1,93%
6 Monate	282,24€	+7,65%
Lfd. Jahr (YTD)	292,79€	+3,77%
1 Jahr	248,89€	+22,07%
3 Jahre	219,17€	+38,63%
5 Jahre	213,10€	+42,58%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	14.03.26 - 14.04.26	+1,93%
6 Monate	14.10.25 - 14.04.26	+7,65%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 14.04.26	+3,77%
1 Jahr	14.04.25 - 14.04.26	+22,07%
3 Jahre	14.04.23 - 14.04.26	+38,63%
5 Jahre	14.04.21 - 14.04.26	+42,58%
10 Jahre	14.04.16 - 14.04.26	+118,01%
seit Auflage	25.04.08 - 14.04.26	+240,54%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,81%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,40%
Laufende Kosten	0,97%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	0,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs	303,72€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	314,97€
52 Wochen-Tief	247,04€
Allzeit-Hoch	314,97€
Allzeit-Tief	69,62€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Schwerpunkt wird auf Aktien gelegt. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien mit stabilem Geschäftsmodell aus etablierten Industrieländern und Regionen wie bspw. Europa, Nordamerika und Japan. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potentieller Aktienwerte wird auf Basis fundamentaler Daten getroffen. Kaufund Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl technischer Faktoren kommt dem Behavioral-Finance Ansatz besondere Bedeutung zu. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	15.04.2025	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2025	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	16.04.2026	PK	PDF herunterladen