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Gali Biotech Innovation S$

52,12$ -0,42 (-0,80%) 04.10.2024, 17:03:11 Uhr
WKN: A2QCCS ISIN: LU2226245095 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.03.21
Fondsalter 3 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Biotech Innovation Fund
Umbrellaname Galileo -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,80%
1 Woche 53,71$ -2,96%
1 Monat 54,45$ -4,28%
6 Monate 66,94$ -22,14%
Lfd. Jahr (YTD) 60,21$ -13,44%
1 Jahr 46,38$ +12,38%
3 Jahre 136,26$ -61,75%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.09.24 - 04.10.24 -4,28%
6 Monate 04.04.24 - 04.10.24 -22,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 04.10.24 -13,44%
1 Jahr 04.10.23 - 04.10.24 +12,38%
3 Jahre 04.10.21 - 04.10.24 -61,75%
seit Auflage 31.03.21 - 04.10.24 -62,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,04%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 26.07.2024

Kursdaten

Kurs 52,12$
52 Wochen-Hoch 74,69$
52 Wochen-Tief 40,99$
Allzeit-Hoch 154,79$
Allzeit-Tief 40,99$

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Galileo - Biotech Innovation Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.09.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
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Laufzeitfonds 7
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