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GAIA Asian Equity Long Sh X1
101,55€
+0,16 (+0,16%)
16.05.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A3E32H ISIN: LU2715173436 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- AB FCP II EM Val Pf... +0,10 +0,17% 57,74$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.12.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.018036 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Equity Long Short |
Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,16% |
1 Woche | 102,58€ | -1,00% |
1 Monat | 104,77€ | -3,07% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,54€ | +4,11% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -3,07% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,11% |
seit Auflage | 07.12.23 - 16.05.24 | +2,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
Kurs | 101,55€ |
52 Wochen-Hoch | 105,06€ |
52 Wochen-Tief | 97,16€ |
Allzeit-Hoch | 105,06€ |
Allzeit-Tief | 97,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 775 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |