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AB FCP II EM Val Pf A
57,74$
+0,10 (+0,17%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A1C3A5 ISIN: LU0474345724 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 304 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Value Portfol |
| Umbrellaname | AB FCP II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lin John, Rae Stuart |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 56,12$ | +2,89% |
| 1 Monat | 53,19$ | +8,55% |
| 6 Monate | 48,86$ | +18,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,07$ | +13,06% |
| 1 Jahr | 48,40$ | +19,29% |
| 3 Jahre | 56,20$ | +2,75% |
| 5 Jahre | 43,63$ | +32,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +8,55% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +18,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +13,06% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +19,29% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +2,75% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +32,35% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +27,58% |
| seit Auflage | 30.11.11 - 16.05.24 | +33,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 57,74$ |
| 52 Wochen-Hoch | 57,74$ |
| 52 Wochen-Tief | 45,82$ |
| Allzeit-Hoch | 59,76$ |
| Allzeit-Tief | 30,89$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
