Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) („ Index “) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen. Dies geschieht auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen.
GAF EM Hg Val Teilfonds P
132,56€
+0,54 (+0,41%)
10.07.2025, 15:57:11 Uhr
WKN: A2JLR5 ISIN: LU1821206189 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.06.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.22529 Mio. EUR |
| Teilfondsname | GAF Emerging Markets High Valu |
| Umbrellaname | Global Advantage Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Keppler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,41% |
| 1 Woche | 132,17€ | +0,30% |
| 1 Monat | 129,78€ | +2,14% |
| 6 Monate | 125,40€ | +5,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,06€ | +6,00% |
| 1 Jahr | 124,99€ | +6,06% |
| 3 Jahre | 106,01€ | +25,04% |
| 5 Jahre | 92,79€ | +42,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +2,14% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +5,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +6,00% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +6,06% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +25,04% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +42,86% |
| seit Auflage | 07.06.18 - 10.07.25 | +32,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,25% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 132,56€ |
| 52 Wochen-Hoch | 133,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 110,17€ |
| Allzeit-Hoch | 133,91€ |
| Allzeit-Tief | 71,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 86 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 57 |
| Rentenfonds | 57 |
| Sonstige | 67 |
