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173,02 +2,22 (+1,30%) 24.06.2025, 18:00:28 Uhr
WKN: A1XBPF ISIN: LU1012015118 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.14
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 186 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname Global Emerging Markets Equiti
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Michael Altintzoglou, Simon Jäger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 20.06.2025
  • 2 Stand: 20.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 170,80€ +1,30%
1 Woche 173,21€ -1,39%
1 Monat 176,14€ -3,03%
6 Monate 175,87€ -2,88%
Lfd. Jahr (YTD) 176,20€ -3,06%
1 Jahr 167,61€ +1,91%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -3,03%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 -2,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 -3,06%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +1,91%
seit Auflage 31.03.14 - 20.06.25 +87,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,47%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,47%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 173,02€
Schluss Vortag 170,80€
Eröffnung 171,99€
Tages-Hoch 175,38€
Tages-Tief 171,99€
52 Wochen-Hoch 187,51€
52 Wochen-Tief 147,61€
Allzeit-Hoch 187,51€
Allzeit-Tief 144,28€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas. Hierunter fallen auch Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.11.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2025

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Fondsart Anzahl
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.