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FV Global Bonds R (C)

93,31 +0,07 (+0,08%) 07.05.2024, 14:28:17 Uhr
WKN: A2PS2W ISIN: DE000A2PS2W4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 10.02.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 33 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FV Global Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2024
  • 2 Stand: 06.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 92,69€ +0,67%
1 Monat 93,53€ -0,24%
6 Monate 90,34€ +3,29%
Lfd. Jahr (YTD) 92,50€ +0,88%
1 Jahr 88,97€ +4,88%
3 Jahre 84,78€ +10,06%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 -0,24%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +3,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +0,88%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +4,88%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 +10,06%
seit Auflage 10.02.20 - 06.05.24 -3,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,42%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 93,31€
52 Wochen-Hoch 93,78€
52 Wochen-Tief 88,77€
Allzeit-Hoch 99,99€
Allzeit-Tief 82,44€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend Fremdwährungsanleihen aus Schwellenländern. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Die Auswahl der Fremdwährungsanleihen erfolgt nach einer gründlichen Analyse der Wirtschaftsdaten der Länder, deren Währungen für Investitionen in Frage kommen und einer umfassenden Bewertung der Fremdwährungsanleihenmärkte. Dabei werden Mindestkriterien für die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder berücksichtigt. Die Quelldaten für die Analyse der Länder sind aus offiziell anerkannten internationalen Quellen und nationalen Statistiken aus den Ländern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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