Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
FU Fd IR Dachfnd P
29,01€
+0,08 (+0,28%)
16.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: HAFX27 ISIN: LU1564460761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- AGIF Gl Eq Gwth W +28,56 +1,47% 1.969,96$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | IR Dachfonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 28,66€ | +1,22% |
| 1 Monat | 28,30€ | +2,51% |
| 6 Monate | 26,75€ | +8,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 27,38€ | +5,95% |
| 1 Jahr | 26,22€ | +10,63% |
| 3 Jahre | 28,45€ | +1,96% |
| 5 Jahre | 23,57€ | +23,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,51% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,95% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,63% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,96% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +23,07% |
| seit Auflage | 03.05.17 - 16.05.24 | +19,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,56% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 2,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 03.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 29,01€ |
| 52 Wochen-Hoch | 29,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 26,03€ |
| Allzeit-Hoch | 32,71€ |
| Allzeit-Tief | 20,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
