Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
FU Fd IR Dachfnd P
29,86€
-0,54 (-1,78%)
15.12.2025, 16:30:33 Uhr
WKN: HAFX27 ISIN: LU1564460761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +38,75 +0,16% 24.115,62
- MDAX ® -167,58 -0,55% 30.047,03
- TecDAX ® -16,07 -0,45% 3.534,52
- E-STOXX 50 ® -34,69 -0,60% 5.717,83
- NASDAQ 100 +65,67 +0,26% 25.132,94
- HANG SENG +208,17 +0,82% 25.468,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | IR Dachfonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 12.12.2025
- 2 Stand: 12.12.2025
- 3 Stand: 30.11.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,78% |
| 1 Woche | 29,92€ | -0,20% |
| 1 Monat | 29,83€ | +0,10% |
| 6 Monate | 28,31€ | +5,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 29,30€ | +1,91% |
| 1 Jahr | 29,69€ | +0,56% |
| 3 Jahre | 25,30€ | +18,01% |
| 5 Jahre | 26,46€ | +12,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.11.25 - 15.12.25 | +0,10% |
| 6 Monate | 15.06.25 - 15.12.25 | +5,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 15.12.25 | +1,91% |
| 1 Jahr | 15.12.24 - 15.12.25 | +0,56% |
| 3 Jahre | 15.12.22 - 15.12.25 | +18,01% |
| 5 Jahre | 15.12.20 - 15.12.25 | +12,83% |
| seit Auflage | 03.05.17 - 15.12.25 | +26,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 2,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 22.07.2025
Kursdaten
| Kurs | 29,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 30,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 25,79€ |
| Allzeit-Hoch | 32,71€ |
| Allzeit-Tief | 19,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.08.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 14 |
| Sonstige | 7 |
