Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
FU Fd IR Dachfnd P
33,56€
+0,04 (+0,12%)
10.08.2026, 14:28:06 Uhr
WKN: HAFX27 ISIN: LU1564460761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +67,54 +0,26% 26.391,42
- MDAX ® -26,25 -0,08% 32.224,89
- TecDAX ® +22,76 +0,56% 4.090,18
- E-STOXX 50 ® +15,60 +0,24% 6.551,22
- NASDAQ 100 -96,33 -0,33% 29.525,48
- HANG SENG -242,83 -0,95% 25.409,99
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 11 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | IR Dachfonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.08.2026
- 2 Stand: 07.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
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Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.07.26 - 07.08.26 | -0,03% |
| 6 Monate | 07.02.26 - 07.08.26 | +7,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.08.26 | +11,61% |
| 1 Jahr | 07.08.25 - 07.08.26 | +16,10% |
| 3 Jahre | 07.08.23 - 07.08.26 | +28,77% |
| 5 Jahre | 07.08.21 - 07.08.26 | +11,06% |
| seit Auflage | 03.05.17 - 07.08.26 | +42,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 33,56€ |
| 52 Wochen-Hoch | 34,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 28,86€ |
| Allzeit-Hoch | 34,13€ |
| Allzeit-Tief | 19,51€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 30 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 4 |
