Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
FU Fd IR Dachfnd P
31,57€
+0,06 (+0,19%)
15.04.2026, 15:35:08 Uhr
WKN: HAFX27 ISIN: LU1564460761 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | IR Dachfonds |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 30,35€ | +3,82% |
| 1 Monat | 30,52€ | +3,24% |
| 6 Monate | 29,72€ | +6,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 30,07€ | +4,79% |
| 1 Jahr | 26,25€ | +20,05% |
| 3 Jahre | 25,28€ | +24,62% |
| 5 Jahre | 28,67€ | +9,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +3,24% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +6,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | +4,79% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +20,05% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +24,62% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +9,90% |
| seit Auflage | 03.05.17 - 14.04.26 | +33,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 2,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 06.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 31,57€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 31,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 26,40€ |
| Allzeit-Hoch | 32,71€ |
| Allzeit-Tief | 19,51€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 7 |
