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FU Fd Bonds Monthly Income P

95,23 -0,04 (-0,04%) 25.04.2024, 16:15:34 Uhr
WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.07.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 55 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 43 Mio. EUR
Teilfondsname Bonds Monthly Income
Umbrellaname FU Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 95,26€ -0,04%
1 Woche 95,14€ +0,13%
1 Monat 94,91€ +0,38%
6 Monate 87,43€ +8,96%
Lfd. Jahr (YTD) 91,29€ +4,36%
1 Jahr 85,00€ +12,08%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,38%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +8,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +4,36%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +12,08%
seit Auflage 08.07.19 - 23.04.24 +13,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,16%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 03.07.2023

Kursdaten

Kurs 95,23€
Schluss Vortag 95,26€
Eröffnung 95,14€
Tages-Hoch 95,25€
Tages-Tief 95,14€
52 Wochen-Hoch 96,72€
52 Wochen-Tief 87,54€
Allzeit-Hoch 96,72€
Allzeit-Tief 87,54€

Anlageidee

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Mischfonds 48
Rentenfonds 12
Sonstige 8
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