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FU Fd Bonds Monthly Income P

100,11 +0,01 (+0,01%) 14.07.2025, 20:31:01 Uhr
WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.07.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 124 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 83 Mio. EUR
Teilfondsname Bonds Monthly Income
Umbrellaname FU Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 100,10€ +0,01%
1 Woche 99,92€ +0,19%
1 Monat 100,05€ +0,05%
6 Monate 97,32€ +2,86%
Lfd. Jahr (YTD) 97,41€ +2,76%
1 Jahr 92,88€ +7,78%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +0,05%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +2,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +2,76%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +7,78%
seit Auflage 08.07.19 - 10.07.25 +23,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 05.06.2025

Kursdaten

Kurs 100,11€
Schluss Vortag 100,10€
Eröffnung 99,92€
Tages-Hoch 100,11€
Tages-Tief 99,92€
52 Wochen-Hoch 101,23€
52 Wochen-Tief 88,92€
Allzeit-Hoch 101,23€
Allzeit-Tief 87,54€

Anlageidee

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.07.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2025

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Fondsart Anzahl
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