Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.
FU Fd Bonds Monthly Income P
96,38€
-0,25 (-0,26%)
26.07.2024, 21:56:28 Uhr
WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.07.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 63 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
| Umbrellaname | FU Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 96,63€ | -0,26% |
| 1 Woche | 95,99€ | +0,68% |
| 1 Monat | 95,94€ | +0,72% |
| 6 Monate | 92,72€ | +4,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,58€ | +6,69% |
| 1 Jahr | 86,23€ | +12,07% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +0,72% |
| 6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +4,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +6,69% |
| 1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +12,07% |
| seit Auflage | 08.07.19 - 24.07.24 | +15,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 96,38€ |
| Schluss Vortag | 96,63€ |
| Eröffnung | 96,54€ |
| Tages-Hoch | 97,61€ |
| Tages-Tief | 96,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,12€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,12€ |
| Allzeit-Hoch | 97,12€ |
| Allzeit-Tief | 87,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 40 |
| Mischfonds | 46 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 8 |
