Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.
FU Fd Bonds Monthly Income P
100,11€
+0,01 (+0,01%)
14.07.2025, 20:31:01 Uhr
WKN: HAFX9M ISIN: LU1960394903 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.07.19 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 124 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bonds Monthly Income |
Umbrellaname | FU Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 100,10€ | +0,01% |
1 Woche | 99,92€ | +0,19% |
1 Monat | 100,05€ | +0,05% |
6 Monate | 97,32€ | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,41€ | +2,76% |
1 Jahr | 92,88€ | +7,78% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,05% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +2,76% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +7,78% |
seit Auflage | 08.07.19 - 10.07.25 | +23,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 05.06.2025
Kursdaten
Kurs | 100,11€ |
Schluss Vortag | 100,10€ |
Eröffnung | 99,92€ |
Tages-Hoch | 100,11€ |
Tages-Tief | 99,92€ |
52 Wochen-Hoch | 101,23€ |
52 Wochen-Tief | 88,92€ |
Allzeit-Hoch | 101,23€ |
Allzeit-Tief | 87,54€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 36 |
Mischfonds | 46 |
Rentenfonds | 13 |
Sonstige | 6 |