FocsdSic World Bank Lon €h F aktuell - Fonds, Kurs (WKN A2JBYC)

FocsdSic World Bank Lon €h F

92,43€ +0,59 (+0,64%) 15.05.2024, 00:22:12 Uhr

WKN: A2JBYC ISIN: LU1739535182 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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Vont Active Beta... +0,22 +0,19% 114,94€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	13.02.18
Fondsalter	6 Jahre
Fondsvolumen¹	1.893 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	387 Mio. EUR
Teilfondsname	World Bank Long Term Bond USD
Umbrellaname	Focused SICAV
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 14.05.2024
² Stand: 14.05.2024

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,64%
1 Woche	91,82€	+0,02%
1 Monat	91,27€	+0,63%
6 Monate	89,51€	+2,60%
Lfd. Jahr (YTD)	94,33€	-2,64%
1 Jahr	95,50€	-3,83%
3 Jahre	108,44€	-15,31%
5 Jahre	103,06€	-10,89%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	13.04.24 - 13.05.24	+0,63%
6 Monate	13.11.23 - 13.05.24	+2,60%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 13.05.24	-2,64%
1 Jahr	13.05.23 - 13.05.24	-3,83%
3 Jahre	13.05.21 - 13.05.24	-15,31%
5 Jahre	13.05.19 - 13.05.24	-10,89%
seit Auflage	14.02.18 - 13.05.24	-7,83%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,62%
Laufende Kosten	0,13%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Anteil(e)
Folgende	0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs	92,43€
52 Wochen-Hoch	94,87€
52 Wochen-Tief	87,29€
Allzeit-Hoch	115,09€
Allzeit-Tief	87,29€

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	24.09.2023	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.04.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (EN)	31.01.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	24.04.2024	PK	PDF herunterladen