Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Metals and Mining Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Papiere von Unternehmen, die zumindest teilweise direkt oder indirekt von der Exploration der Förderung oder der Verarbeitung von Bodenschätzen profitieren sollten. Zu den Bodenschätzen gehören Nichteisenmetalle (z.B. Nickel, Kupfer und Aluminium), Eisenerz und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle (z.B. Gold oder Platin), Diamanten oder Industriesalze und Mineralien (z.B. Schwefel). Darüber hinaus kann in andere Aktien und gleichwertige Wertpapiere investiert werden.
Allianz Rohstofffonds P
710,06€
-3,00 (-0,42%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 979749 ISIN: DE0009797498 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.05.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 459 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Rohstofffonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David Finger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,42% |
| 1 Woche | 710,25€ | +0,40% |
| 1 Monat | 707,37€ | +0,80% |
| 6 Monate | 589,81€ | +20,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 649,17€ | +9,84% |
| 1 Jahr | 670,46€ | +6,35% |
| 3 Jahre | 622,56€ | +14,54% |
| 5 Jahre | 418,63€ | +70,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,80% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +20,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +9,84% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +6,35% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +14,54% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +70,33% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +49,31% |
| seit Auflage | 16.05.11 - 14.05.24 | -9,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 710,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 713,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 579,24€ |
| Allzeit-Hoch | 50.949,00€ |
| Allzeit-Tief | 136,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
