Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
FocsdSic World Bank Bon €h F
95,48€
-0,07 (-0,07%)
16.05.2024, 08:26:10 Uhr
WKN: A2JBX8 ISIN: LU1739534706 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.073 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 160 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Bank Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 95,23€ | +0,34% |
| 1 Monat | 94,66€ | +0,94% |
| 6 Monate | 93,77€ | +1,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,65€ | -0,10% |
| 1 Jahr | 95,12€ | +0,45% |
| 3 Jahre | 102,74€ | -7,00% |
| 5 Jahre | 100,26€ | -4,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,94% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +1,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,10% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +0,45% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -7,00% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -4,70% |
| seit Auflage | 14.02.18 - 14.05.24 | -4,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 95,48€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,73€ |
| Allzeit-Hoch | 104,16€ |
| Allzeit-Tief | 92,33€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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