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Private Equity Evergr CHF U-
108,15CHF
+2,83 (+2,69%)
31.03.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A3EV7T ISIN: LU2670465066 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 30.09.23 |
Fondsalter | 7 Monate |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Evergreen Secondary Fund |
Umbrellaname | Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2024
- 2 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +2,69% |
1 Woche | 108,15 | ±0,00% |
1 Monat | 108,15 | ±0,00% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,69 | +6,35% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.02.24 - 31.03.24 | ±0,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.03.24 | +6,35% |
seit Auflage | 31.10.23 - 31.03.24 | +7,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 108,15 |
52 Wochen-Hoch | 105,32 |
52 Wochen-Tief | 100,50 |
Allzeit-Hoch | 105,32 |
Allzeit-Tief | 100,50 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Exchange Traded Funds | 72 |
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Sonstige | 80 |