Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
FocsdSic World Bank B (EUR h
97,30€
+0,22 (+0,23%)
15.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A3DQ7P ISIN: LU2502317097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Vont Active Beta... +0,20 +0,19% 107,39€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.07.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 1.073 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | World Bank Bond USD |
Umbrellaname | Focused SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,23% |
1 Woche | 96,95€ | +0,13% |
1 Monat | 96,52€ | +0,58% |
6 Monate | 95,74€ | +1,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,41€ | -0,34% |
1 Jahr | 96,88€ | +0,21% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,58% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +1,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,34% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +0,21% |
seit Auflage | 26.07.22 - 14.05.24 | -0,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,14% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
Kurs | 97,30€ |
52 Wochen-Hoch | 97,79€ |
52 Wochen-Tief | 94,39€ |
Allzeit-Hoch | 100,42€ |
Allzeit-Tief | 93,97€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 426 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
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Sonstige | 80 |