Der Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
FocsdSic World Bank B CHFh F
82,16CHF
+0,19 (+0,23%)
15.05.2024, 00:22:12 Uhr
WKN: A2JBYA ISIN: LU1739534961 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DAX Turbo S... +0,160 +6,84% 2,500€
- UBS(L)KSS As Alloc... +0,88 +1,03% 86,08$
- I-AM Vision Micfi... -0,13 -0,13% 98,83€
- 10XDNA - Disrup... +0,07 +0,48% 14,56€
- UBS (Lux) Glob UBS... +0,53 +0,50% 107,18$
- responsAbility... +0,68 +0,66% 104,39€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.073 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Bank Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 81,90 | +0,09% |
| 1 Monat | 81,69 | +0,34% |
| 6 Monate | 81,83 | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 82,99 | -1,24% |
| 1 Jahr | 83,72 | -2,09% |
| 3 Jahre | 91,49 | -10,41% |
| 5 Jahre | 89,93 | -8,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,34% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -1,24% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | -2,09% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -10,41% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -8,86% |
| seit Auflage | 14.02.18 - 14.05.24 | -8,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 82,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 83,42 |
| 52 Wochen-Tief | 80,85 |
| Allzeit-Hoch | 99,87 |
| Allzeit-Tief | 80,85 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 426 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 219 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
