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FocsdSic US Treasury Bond F
103,67$
+0,29 (+0,28%)
15.05.2024, 00:22:12 Uhr
WKN: A2PD8Q ISIN: LU1936847935 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.07.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 179 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 104 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Treasury Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 103,26$ | +0,12% |
| 1 Monat | 102,73$ | +0,63% |
| 6 Monate | 101,31$ | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,47$ | -0,09% |
| 1 Jahr | 101,60$ | +1,75% |
| 3 Jahre | 105,34$ | -1,86% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,63% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,09% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +1,75% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -1,86% |
| seit Auflage | 17.07.19 - 14.05.24 | +3,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 103,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,97$ |
| 52 Wochen-Tief | 99,57$ |
| Allzeit-Hoch | 105,74$ |
| Allzeit-Tief | 97,19$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Sonstige | 80 |
