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FocsdSic Equity Overlay Fu F
184,21CHF
+1,84 (+1,01%)
15.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A2P14U ISIN: LU2099998119 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.03.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Equity Overlay Fund I CHF |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,01% |
| 1 Woche | 179,48 | +1,61% |
| 1 Monat | 179,54 | +1,58% |
| 6 Monate | 153,28 | +18,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 156,17 | +16,78% |
| 1 Jahr | 148,00 | +23,22% |
| 3 Jahre | 162,08 | +12,52% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +1,58% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +18,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +16,78% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +23,22% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +12,52% |
| seit Auflage | 31.03.20 - 13.05.24 | +81,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,44% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 184,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 182,37 |
| 52 Wochen-Tief | 145,20 |
| Allzeit-Hoch | 182,37 |
| Allzeit-Tief | 95,87 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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