Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit E€
20,03€
+0,11 (+0,55%)
17.05.2024, 21:05:16 Uhr
WKN: A1JXVU ISIN: LU0778324086 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- NOGS Global... -0,01 -0,05% 22,10€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.05.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,55% |
| 1 Woche | 19,59€ | +2,26% |
| 1 Monat | 18,50€ | +8,26% |
| 6 Monate | 17,93€ | +11,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18,00€ | +11,28% |
| 1 Jahr | 18,20€ | +10,06% |
| 3 Jahre | 23,48€ | -14,69% |
| 5 Jahre | 18,66€ | +7,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +8,26% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,28% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,06% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -14,69% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +7,33% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +76,82% |
| seit Auflage | 15.05.12 - 16.05.24 | +100,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 20,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,88€ |
| Allzeit-Hoch | 25,49€ |
| Allzeit-Tief | 9,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 901 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
